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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 460.00 | 11 796.00 | 35 663.00 | 47 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 213.00 | 11 796.00 | 1 238 416.00 | 1 250 213.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 900 749.00 | 87 474.00 | 813 275.00 | 900 749.00 |
CF Disponibilités | 917 696.00 | | 917 696.00 | 917 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 445.00 | 87 474.00 | 1 850 971.00 | 1 938 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 657.00 | 99 270.00 | 3 089 387.00 | 3 188 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 200.00 | | | 601 200.00 |
CU Autres participations | 601 553.00 | | 601 553.00 | 601 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 400.00 | 735 400.00 | | 735 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 048.00 | 86 003.00 | | 2 035 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | 1 949 045.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 583.00 | 2 770 448.00 | | 2 774 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 804.00 | 310 441.00 | | 299 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 3 792.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 072.00 | 50 311.00 | | 8 072.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 2 714.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 804.00 | 367 259.00 | | 314 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 387.00 | 3 137 707.00 | | 3 089 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 804.00 | 367 259.00 | | 314 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 1 600 000.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 1 600 000.00 | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 753.00 | 121 854.00 | | 8 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | 121 854.00 | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 1 478 146.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 383.00 | 2 157 785.00 | | 80 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 248.00 | 208 740.00 | | 76 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135.00 | 1 949 045.00 | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 013.00 | | 19 000.00 | 1 239 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 249 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 47 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 460.00 | | 19 000.00 | 37 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 553.00 | | | 1 201 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 8 911.00 | 247.00 | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 8 911.00 | 247.00 | 3 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 704 740.00 | 704 740.00 | | 704 740.00 |
VI Groupe et associés | 305 319.00 | 305 319.00 | | 305 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 949.00 | 1 501 949.00 | | 1 501 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 804.00 | 314 804.00 | | 314 804.00 |