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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 040.00 | 2 800.00 | 240.00 | 3 040.00 |
060 Stock marchandises | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 820.00 | 42 750.00 | 11 070.00 | 53 820.00 |
072 Créances – Autres | 218 832.00 | | 218 832.00 | 218 832.00 |
084 Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 263.00 | 42 750.00 | 294 513.00 | 337 263.00 |
110 Total général Actif | 340 303.00 | 45 550.00 | 294 753.00 | 340 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 550.00 | 86 175.00 | | 100 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 550.00 | 86 175.00 | | 100 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 443.00 | -16 000.00 | | 18 443.00 |
242 Autres charges externes. | 71 104.00 | 81 226.00 | | 71 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | 5 700.00 | | 5 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 560.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 827.00 | 80 486.00 | | 99 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 723.00 | 5 689.00 | | 723.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 131.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 125.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 1 642.00 | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 182.00 | 3 792.00 | | -2 182.00 |