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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 20 000.00 | 150 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 196.00 | 49 978.00 | 6 219.00 | 56 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 393.00 | 159 802.00 | 162 591.00 | 322 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 220 081.00 | | 220 081.00 | 220 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 818.00 | | 257 818.00 | 257 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 212.00 | 159 802.00 | 420 410.00 | 580 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 950.00 | 716 000.00 | | 715 950.00 |
DH Report à nouveau | -808 847.00 | -797 994.00 | | -808 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 863.00 | -10 853.00 | | 485 863.00 |
DL TOTAL (I) | 392 966.00 | -92 847.00 | | 392 966.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 321 440.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 267 639.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745.00 | 101 277.00 | | 18 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 62 950.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 443.00 | 753 567.00 | | 21 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 410.00 | 660 720.00 | | 420 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 443.00 | 753 567.00 | | 21 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 159.00 | | 180 159.00 | 180 159.00 |
FG Production vendue services | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 717.00 | | 224 717.00 | 224 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 2 450.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 001.00 | 458 000.00 | | 1 375 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 776.00 | 460 450.00 | | 1 375 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 040.00 | 92 901.00 | | 466 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 663.00 | 147 947.00 | | 329 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 042.00 | 240 848.00 | | 805 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 734.00 | 219 602.00 | | 570 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 823.00 | 1 413 211.00 | | 1 600 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 960.00 | 1 424 064.00 | | 1 114 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 863.00 | -10 853.00 | | 485 863.00 |