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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 183.00 | 401 325.00 | 19 858.00 | 421 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 246.00 | 503.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 933.00 | 401 571.00 | 20 361.00 | 421 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 176.00 | 401 571.00 | 164 604.00 | 566 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 34 430.00 | 67 659.00 | | 34 430.00 |
DH Report à nouveau | | -90 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 014.00 | 57 377.00 | | -113 014.00 |
DL TOTAL (I) | -21 603.00 | 91 410.00 | | -21 603.00 |
DP Provisions pour risques | 19 858.00 | 31 589.00 | | 19 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 858.00 | 31 589.00 | | 19 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 985.00 | 36 446.00 | | 31 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 095.00 | 13 779.00 | | 18 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 982.00 | 38 651.00 | | 52 982.00 |
EA Autres dettes | 63 287.00 | 6 017.00 | | 63 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 349.00 | 94 893.00 | | 166 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 604.00 | 217 892.00 | | 164 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 349.00 | 94 893.00 | | 166 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 482.00 | 31 125.00 | 138 607.00 | 107 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 482.00 | 31 125.00 | 138 607.00 | 107 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 104.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 759.00 | 284 065.00 | | 162 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 772.00 | 226 689.00 | | 275 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 014.00 | 57 377.00 | | -113 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 183.00 | | 750.00 | 421 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 183.00 | | | 421 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 467.00 | 20 104.00 | | 381 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 467.00 | 19 858.00 | | 381 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 589.00 | | 11 731.00 | 31 589.00 |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 514.00 | | 16 656.00 | 36 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
UX Autres créances clients | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VI Groupe et associés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VP Divers | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |