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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 112 639.00 | 50 384.00 | 62 255.00 | 112 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 462.00 | 193 146.00 | 72 315.00 | 265 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 371.00 | 43 669.00 | 8 702.00 | 52 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 731.00 | 295 460.00 | 202 271.00 | 497 731.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 703.00 | 3 400.00 | 691 303.00 | 694 703.00 |
BZ Autres créances | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
CF Disponibilités | 908 841.00 | | 908 841.00 | 908 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 586.00 | 3 400.00 | 1 706 186.00 | 1 709 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 317.00 | 298 860.00 | 1 908 457.00 | 2 207 317.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 933.00 | 867 123.00 | | 1 058 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 264.00 | 191 810.00 | | 235 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 198.00 | 1 069 933.00 | | 1 305 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 367.00 | 147 181.00 | | 172 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 462.00 | 4 230.00 | | 78 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 922.00 | 60 317.00 | | 78 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 277.00 | 210 544.00 | | 235 277.00 |
EA Autres dettes | 36 642.00 | 28 325.00 | | 36 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 259.00 | 450 597.00 | | 603 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 457.00 | 1 520 530.00 | | 1 908 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 259.00 | 450 517.00 | | 603 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 577.00 | | 14 868.00 | 491 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 783.00 | 1 930.00 | 497 731.00 | 6 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | 1 930.00 | 430 471.00 | 6 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 317.00 | | 14 868.00 | 424 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 005.00 | 24 385.00 | 1 930.00 | 273 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 745.00 | 24 385.00 | 1 930.00 | 264 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
UX Autres créances clients | 690 623.00 | 690 623.00 | | 690 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VC Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 242.00 | 798 242.00 | | 798 242.00 |
VW T.V.A. | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 797.00 | 524 797.00 | | 524 797.00 |