| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 555.00 | 40 273.00 | 1 283.00 | 41 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 464.00 | 41 873.00 | 175 592.00 | 217 464.00 |
BT Marchandises | 303 135.00 | | 303 135.00 | 303 135.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 442.00 | | 326 442.00 | 326 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 906.00 | 41 873.00 | 502 033.00 | 543 906.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DH Report à nouveau | -24 025.00 | -48 320.00 | | -24 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 336.00 | 24 295.00 | | -18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 192 018.00 | 210 354.00 | | 192 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 856.00 | 76 191.00 | | 63 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 812.00 | 82 522.00 | | 70 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 83 425.00 | | 84 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 646.00 | 49 663.00 | | 75 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 015.00 | 302 683.00 | | 310 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 033.00 | 513 036.00 | | 502 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 246.00 | 239 968.00 | | 261 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 542.00 | | 237 542.00 | 237 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 542.00 | | 237 542.00 | 237 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 2 016.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 2 016.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -1 672.00 | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 367.00 | 257 834.00 | | 240 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 702.00 | 233 539.00 | | 258 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 336.00 | 24 295.00 | | -18 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 320.00 | 1 553.00 | | 40 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 720.00 | 1 553.00 | | 38 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 856.00 | 15 087.00 | 48 769.00 | 63 856.00 |
VI Groupe et associés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VW T.V.A. | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 015.00 | 261 246.00 | 48 769.00 | 310 015.00 |