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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908.00 | 114.00 | 2 793.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 423 283.00 | | 423 283.00 | 423 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 591 042.00 | | 591 042.00 | 591 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 600.00 | 114.00 | 1 018 486.00 | 1 018 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 231.00 | 114.00 | 1 035 116.00 | 1 035 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 356.00 | -328 224.00 | | -295 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 856.00 | 32 868.00 | | -843 856.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 212.00 | -251 356.00 | | -1 095 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 2 263.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 033.00 | 1 564 570.00 | | 1 927 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 372.00 | 149 815.00 | | 188 372.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 492.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 912.00 | 1 717 141.00 | | 2 117 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 116.00 | 1 465 785.00 | | 1 035 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 912.00 | 1 717 141.00 | | 2 117 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 705.00 | | 16 821.00 | 2 230 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230 895.00 | 16 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166 783.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 158.00 | | 625.00 | 2 166 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 16 196.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 247.00 | 71 266.00 | 2 077 513.00 | 2 006 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | 629.00 | 14 089.00 | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 787.00 | 70 637.00 | 2 063 424.00 | 1 992 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 114.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 114.00 | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 12 531.00 | 16.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 16.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 033.00 | 1 927 033.00 | | 1 927 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 465.00 | 350 465.00 | | 350 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 386.00 | 442 386.00 | | 442 386.00 |
VW T.V.A. | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 912.00 | 2 117 912.00 | | 2 117 912.00 |