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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 284.00 | 353.00 | 310 930.00 | 311 284.00 |
BZ Autres créances | 320 708.00 | | 320 708.00 | 320 708.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 925.00 | 353.00 | 637 571.00 | 637 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 325.00 | 353.00 | 658 971.00 | 659 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 423.00 | -1 744.00 | | 10 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | 12 168.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 74 972.00 | 54 423.00 | | 74 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 500.00 | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 339.00 | 3 916.00 | | 476 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 268.00 | 9 424.00 | | 105 268.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 1 775.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 999.00 | 16 631.00 | | 583 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 971.00 | 71 055.00 | | 658 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 571 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 1 865.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 435.00 | 45 483.00 | | 575 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 887.00 | 33 315.00 | | 554 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 548.00 | 12 168.00 | | 20 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400.00 | | 5 500.00 | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 339.00 | 476 339.00 | | 476 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 860.00 | 310 860.00 | | 310 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VC Groupe et associés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 622.00 | 217 622.00 | | 217 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 713.00 | 632 713.00 | 6 000.00 | 638 713.00 |
VW T.V.A. | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 999.00 | 583 999.00 | | 583 999.00 |