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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 837 068.00 | | 1 837 068.00 | 1 837 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 302 690.00 | | 17 302 690.00 | 17 302 690.00 |
BZ Autres créances | 33 591 375.00 | | 33 591 375.00 | 33 591 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049 015.00 | | 3 049 015.00 | 3 049 015.00 |
CF Disponibilités | 9 845 539.00 | | 9 845 539.00 | 9 845 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 485 929.00 | | 46 485 929.00 | 46 485 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 788 619.00 | | 63 788 619.00 | 63 788 619.00 |
CU Autres participations | 15 415 622.00 | | 15 415 622.00 | 15 415 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 692 445.00 | 35 845 525.00 | | 47 692 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436 355.00 | 11 846 921.00 | | 3 436 355.00 |
DL TOTAL (I) | 51 139 800.00 | 47 703 445.00 | | 51 139 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 379.00 | 958 983.00 | | 958 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628 806.00 | 10 702 471.00 | | 11 628 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 6 959.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 143.00 | 239 330.00 | | 8 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 835 327.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 648 819.00 | 12 743 069.00 | | 12 648 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 788 619.00 | 60 446 514.00 | | 63 788 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 336 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 613 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 143.00 | | | -8 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 218.00 | 893 410.00 | | 130 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 781.00 | 12 958 651.00 | | 3 749 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 427.00 | 1 111 730.00 | | 313 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436 355.00 | 11 846 921.00 | | 3 436 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 226 335.00 | 144 258.00 | | 17 226 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 904.00 | 17 302 690.00 | | 67 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 226 335.00 | 144 258.00 | | 17 226 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UP Prêts | 1 837 068.00 | | 1 837 068.00 | 1 837 068.00 |
VC Groupe et associés | 33 361 520.00 | 33 361 520.00 | | 33 361 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 339.00 | 240 482.00 | 717 857.00 | 958 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 628 806.00 | 11 628 806.00 | | 11 628 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 855.00 | 229 855.00 | | 229 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 428 443.00 | 33 591 375.00 | 1 837 068.00 | 35 428 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 648 819.00 | 11 930 962.00 | 717 857.00 | 12 648 819.00 |