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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 477.00 | 21 351.00 | 1 126.00 | 22 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 637.00 | 59 829.00 | 26 808.00 | 86 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 140.00 | 87 531.00 | 59 610.00 | 147 140.00 |
BT Marchandises | 332 293.00 | 13 136.00 | 319 157.00 | 332 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BZ Autres créances | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
CF Disponibilités | 656 633.00 | | 656 633.00 | 656 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 723.00 | 13 136.00 | 1 178 587.00 | 1 191 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 864.00 | 100 667.00 | 1 238 197.00 | 1 338 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 525 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337.00 | 631.00 | | 1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 899.00 | 365 706.00 | | 352 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 486.00 | 899 587.00 | | 1 002 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 772.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 241.00 | 116 828.00 | | 205 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 582.00 | 52 472.00 | | 24 582.00 |
EA Autres dettes | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 081.00 | 171 076.00 | | 233 081.00 |
ED (V) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 197.00 | 1 072 432.00 | | 1 238 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 081.00 | 171 076.00 | | 233 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 906.00 | | 3 202 906.00 | 3 202 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 906.00 | | 3 202 906.00 | 3 202 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 706.00 | 136 072.00 | | 123 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 346.00 | 2 717 320.00 | | 3 230 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 446.00 | 2 351 613.00 | | 2 877 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 899.00 | 365 706.00 | | 352 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 857.00 | | 8 283.00 | 138 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 831.00 | | 8 283.00 | 100 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 171.00 | 10 360.00 | | 77 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 820.00 | 10 360.00 | | 70 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 436.00 | 13 136.00 | 15 436.00 | 15 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 436.00 | 13 136.00 | 15 436.00 | 15 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 205.00 | 13 136.00 | 17 205.00 | 17 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 136.00 | 15 436.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 241.00 | 205 241.00 | | 205 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
UX Autres créances clients | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 472.00 | 202 796.00 | 31 676.00 | 234 472.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 081.00 | 231 081.00 | | 231 081.00 |