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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 156.00 | 987 150.00 | 246 006.00 | 1 233 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 693.00 | 94 063.00 | 60 630.00 | 154 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 597.00 | 1 082 961.00 | 307 636.00 | 1 390 597.00 |
BT Marchandises | 236 540.00 | 47 308.00 | 189 232.00 | 236 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 706.00 | 11 570.00 | 506 136.00 | 517 706.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 433 103.00 | | 433 103.00 | 433 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 820.00 | 58 878.00 | 1 180 942.00 | 1 239 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 416.00 | 1 141 839.00 | 1 488 578.00 | 2 630 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 304 877.00 | 119 836.00 | | 304 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 393.00 | 185 041.00 | | 240 393.00 |
DL TOTAL (I) | 552 275.00 | 311 882.00 | | 552 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 310.00 | 50 005.00 | | 89 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 810.00 | 219 806.00 | | 196 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 268.00 | 191 749.00 | | 409 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 405.00 | 114 609.00 | | 60 405.00 |
EA Autres dettes | 102 009.00 | 60 692.00 | | 102 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 302.00 | 636 861.00 | | 936 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 578.00 | 948 743.00 | | 1 488 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 709.00 | 616 285.00 | | 883 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 82.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 127.00 | | 221 420.00 | 1 219 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 951.00 | 1 390 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 679.00 | 1 387 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 107.00 | | 221 420.00 | 1 216 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 072.00 | 73 568.00 | 49 679.00 | 1 059 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 324.00 | 73 568.00 | 49 679.00 | 1 057 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 580.00 | 47 308.00 | 20 580.00 | 20 580.00 |
6T Sur comptes clients | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 150.00 | 47 308.00 | 20 580.00 | 32 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 150.00 | 47 308.00 | 20 580.00 | 32 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 308.00 | 20 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 268.00 | 409 268.00 | | 409 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 822.00 | 503 822.00 | | 503 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 219.00 | 36 625.00 | 52 593.00 | 89 219.00 |
VI Groupe et associés | 196 810.00 | 196 810.00 | | 196 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 877.00 | 554 877.00 | | 554 877.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 302.00 | 883 709.00 | 52 593.00 | 936 302.00 |