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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 808 813.00 | | 1 808 813.00 | 1 808 813.00 |
AP Constructions | 14 176 054.00 | 8 443 841.00 | 5 732 213.00 | 14 176 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 036 594.00 | 8 478 841.00 | 7 557 753.00 | 16 036 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 224.00 | | 324 224.00 | 324 224.00 |
BZ Autres créances | 2 913 353.00 | | 2 913 353.00 | 2 913 353.00 |
CF Disponibilités | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 859.00 | | 3 288 859.00 | 3 288 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 325 453.00 | 8 478 841.00 | 10 846 612.00 | 19 325 453.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 163.00 | 71.00 | | 2 399 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 265.00 | 2 399 092.00 | | 1 153 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 628.00 | 2 401 363.00 | | 3 554 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 265 401.00 | 5 487 378.00 | | 5 265 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 214.00 | 2 975 591.00 | | 1 855 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | 144 155.00 | | 50 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 385.00 | 7 317.00 | | 47 385.00 |
EA Autres dettes | 71 238.00 | 29 506.00 | | 71 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 291 983.00 | 8 643 946.00 | | 7 291 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 612.00 | 11 045 309.00 | | 10 846 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 037 591.00 | | 2 569.00 | 16 037 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 565.00 | 16 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 16 036 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 019 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019 867.00 | | | 16 019 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 723.00 | | 2 569.00 | 17 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 758 783.00 | 720 058.00 | | 7 758 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758 783.00 | 720 058.00 | | 7 758 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 324 224.00 | 324 224.00 | | 324 224.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 767 809.00 | 2 767 809.00 | | 2 767 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 377.00 | 583 289.00 | 3 163 138.00 | 5 265 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 290.00 | 1 772 290.00 | | 1 772 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
VP Divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 775.00 | 3 257 775.00 | | 3 257 775.00 |
VW T.V.A. | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 291 983.00 | 2 609 896.00 | 3 163 138.00 | 7 291 983.00 |