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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 150.00 | 7 120.00 | 30.00 | 7 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
110 Total général Actif | 25 146.00 | 7 120.00 | 18 026.00 | 25 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 265.00 | 67 421.00 | | 60 265.00 |
222 Production stockée | 10 805.00 | -24 892.00 | | 10 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 575.00 | 48 541.00 | | 75 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 128.00 | 5 414.00 | | 17 128.00 |
242 Autres charges externes. | 10 408.00 | 7 184.00 | | 10 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 866.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 680.00 | 33 390.00 | | 41 680.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 742.00 | 46 855.00 | | 69 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 833.00 | 1 686.00 | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 798.00 | 1 619.00 | | 5 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 501.00 | | | 4 501.00 |