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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918 281.00 | 516 599.00 | 401 681.00 | 918 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 800.00 | 195 313.00 | 52 487.00 | 247 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 724.00 | 712 991.00 | 498 734.00 | 1 211 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 367.00 | | 1 840 367.00 | 1 840 367.00 |
BZ Autres créances | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CF Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 656.00 | | 1 957 656.00 | 1 957 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 381.00 | 712 991.00 | 2 456 390.00 | 3 169 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 406.00 | 360 406.00 | | 360 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 554.00 | 10 094.00 | | 10 554.00 |
DH Report à nouveau | 42 616.00 | -28 260.00 | | 42 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | 71 336.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 520 524.00 | 519 110.00 | | 520 524.00 |
DP Provisions pour risques | 43 191.00 | 37 191.00 | | 43 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 191.00 | 37 191.00 | | 43 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 284.00 | 296 104.00 | | 400 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 886.00 | 254 911.00 | | 286 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 949.00 | 411 215.00 | | 311 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 044.00 | 458 177.00 | | 516 044.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 511.00 | 379 504.00 | | 377 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 675.00 | 1 800 362.00 | | 1 892 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 390.00 | 2 356 664.00 | | 2 456 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 894.00 | -84 979.00 | 1 452 915.00 | 1 537 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 894.00 | -84 979.00 | 1 452 915.00 | 1 537 894.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 92 418.00 | | 4 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 98 861.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | 210 348.00 | | -4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 813.00 | 1 648 730.00 | | 1 452 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 399.00 | 1 577 393.00 | | 1 451 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414.00 | 71 336.00 | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 694.00 | | 144 030.00 | 1 067 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 436.00 | | 140 923.00 | 778 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 745.00 | | 2 389.00 | 268 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | 718.00 | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 184.00 | 178 806.00 | | 534 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 847.00 | 161 831.00 | | 355 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 338.00 | 16 975.00 | | 178 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 191.00 | 6 000.00 | | 37 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 191.00 | 6 000.00 | | 37 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 949.00 | 311 949.00 | | 311 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 511.00 | 377 511.00 | | 377 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 367.00 | 1 840 367.00 | | 1 840 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 440.00 | 121 318.00 | 261 122.00 | 382 440.00 |
VI Groupe et associés | 286 886.00 | 286 886.00 | | 286 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VW T.V.A. | 369 566.00 | 369 566.00 | | 369 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 674.00 | 1 631 552.00 | 261 122.00 | 1 892 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |