| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 1 122.00 | 5 498.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 159.00 | 48 635.00 | 27 524.00 | 76 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 359.00 | 49 757.00 | 37 602.00 | 87 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 545.00 | 1 865.00 | 635 680.00 | 637 545.00 |
BZ Autres créances | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
CF Disponibilités | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 515.00 | 1 865.00 | 905 649.00 | 907 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 874.00 | 51 622.00 | 943 251.00 | 994 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
DH Report à nouveau | -73 531.00 | -111 580.00 | | -73 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | 38 049.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 134 444.00 | 130 000.00 | | 134 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 7 120.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796.00 | 12 190.00 | | 16 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 000.00 | 1 122 416.00 | | 554 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 148.00 | 520 932.00 | | 233 148.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 176 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 807.00 | 1 839 188.00 | | 808 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 251.00 | 1 969 189.00 | | 943 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 785.00 | 1 838 166.00 | | 807 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 546.00 | | 1 265 546.00 | 1 265 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 546.00 | | 1 265 546.00 | 1 265 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | 8 918.00 | | 3 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 170.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | 29 679.00 | | 9 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 29 849.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -29 849.00 | | -2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 115.00 | 7 175 606.00 | | 1 279 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 671.00 | 7 137 558.00 | | 1 274 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 444.00 | 38 049.00 | | 4 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 892.00 | | 17 324.00 | 86 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 436.00 | 82 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 436.00 | 76 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 5 920.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 192.00 | | 11 403.00 | 86 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 340.00 | 13 284.00 | 16 867.00 | 53 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 422.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 640.00 | 12 862.00 | 16 867.00 | 52 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 635 307.00 | 635 307.00 | | 635 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 902.00 | 834 902.00 | | 834 902.00 |
VW T.V.A. | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 807.00 | 808 807.00 | | 808 807.00 |