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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 988.00 | 20 571.00 | 28 417.00 | 48 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 888.00 | 46 571.00 | 41 317.00 | 87 888.00 |
BT Marchandises | 104 341.00 | 4 341.00 | 100 000.00 | 104 341.00 |
BZ Autres créances | 170 045.00 | 54 544.00 | 115 501.00 | 170 045.00 |
CF Disponibilités | 124 664.00 | | 124 664.00 | 124 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 666.00 | 58 885.00 | 340 781.00 | 399 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 554.00 | 105 456.00 | 382 099.00 | 487 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
CU Autres participations | 26 950.00 | 26 000.00 | 950.00 | 26 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 126.00 | 163 547.00 | | 198 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 520.00 | 34 579.00 | | -3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 203 406.00 | 206 926.00 | | 203 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 905.00 | 641 423.00 | | 164 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | 577 620.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 3 598.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 18 943.00 | | 170.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 693.00 | 1 241 584.00 | | 178 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 099.00 | 1 448 510.00 | | 382 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 402.00 | 926 678.00 | | 53 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
FG Production vendue services | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 707.00 | | 642 707.00 | 642 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 50 000.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 50 000.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 37.00 | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 54 926.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 54 963.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | -4 963.00 | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 20 461.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 589.00 | 524 593.00 | | 979 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 109.00 | 490 014.00 | | 983 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 520.00 | 34 579.00 | | -3 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 578.00 | | 4 128.00 | 85 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 87 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 48 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | | 4 128.00 | 46 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202.00 | 6 517.00 | 148.00 | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 202.00 | 6 517.00 | 148.00 | 14 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 341.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 544.00 | 4 341.00 | | 80 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 544.00 | 4 341.00 | | 80 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VC Groupe et associés | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 709.00 | 125 291.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 173.00 | | | 505 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 611.00 | 182 611.00 | | 182 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 693.00 | 53 402.00 | 125 291.00 | 178 693.00 |