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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 37 836.00 | 3 344.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 180.00 | 69 896.00 | 7 284.00 | 77 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 360.00 | 113 232.00 | 218 128.00 | 331 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 288 432.00 | | 288 432.00 | 288 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 495.00 | | 384 495.00 | 384 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 855.00 | 113 232.00 | 602 623.00 | 715 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 20 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 240 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | 1 369.00 | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | 38 637.00 | | 47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 527 218.00 | 500 006.00 | | 527 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 145.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 098.00 | | 13 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 572.00 | 50 428.00 | | 61 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 405.00 | 63 671.00 | | 75 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 623.00 | 563 677.00 | | 602 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 405.00 | 63 671.00 | | 75 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 896.00 | | 5 502.00 | 325 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 331 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 118 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 896.00 | | 5 502.00 | 112 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 107.00 | 2 164.00 | 38.00 | 111 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 607.00 | 2 164.00 | 38.00 | 105 607.00 |