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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 205.00 | 45 770.00 | 350 435.00 | 396 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 005 120.00 | 289 089.00 | 54 716 031.00 | 55 005 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 118 003 391.00 | 166 884.00 | 117 836 506.00 | 118 003 391.00 |
CF Disponibilités | 353 155.00 | | 353 155.00 | 353 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 363 135.00 | 166 884.00 | 118 196 251.00 | 118 363 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 368 256.00 | 455 973.00 | 172 912 282.00 | 173 368 256.00 |
CU Autres participations | 54 343 238.00 | | 54 343 238.00 | 54 343 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 650 000.00 | 69 650 000.00 | | 69 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 839 720.00 | 5 707 697.00 | | 5 839 720.00 |
DH Report à nouveau | 55 091 410.00 | 52 582 987.00 | | 55 091 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 851.00 | 2 640 444.00 | | 1 760 851.00 |
DK Provisions réglementées | 223 414.00 | 227 750.00 | | 223 414.00 |
DL TOTAL (I) | 132 565 395.00 | 130 808 878.00 | | 132 565 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | 823 183.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 750.00 | 91 386.00 | | 72 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | 427 139.00 | | 5 245.00 |
EA Autres dettes | 40 267 352.00 | 33 436 062.00 | | 40 267 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 346 887.00 | 34 777 770.00 | | 40 346 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 912 282.00 | 165 586 648.00 | | 172 912 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 553.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 336.00 | 74.00 | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | 201 627.00 | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 155.00 | 227 532.00 | | 115 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 655.00 | 23 190.00 | | 212 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 810.00 | 250 722.00 | | 327 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 473.00 | -49 095.00 | | -323 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 861.00 | 346 666.00 | | 666 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 286.00 | 5 115 607.00 | | 4 009 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 435.00 | 2 475 163.00 | | 2 248 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 851.00 | 2 640 444.00 | | 1 760 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 105 120.00 | | | 55 105 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 54 739 443.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 55 005 120.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 359.00 | | | 262 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 839 443.00 | | | 54 839 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 457 700.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 751.00 | | 4 336.00 | 227 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 166 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 212 655.00 | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 751.00 | 212 655.00 | 4 336.00 | 467 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 655.00 | 4 336.00 | |