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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 452.00 | 22 991.00 | 4 461.00 | 27 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 348.00 | 58 398.00 | 14 950.00 | 73 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 585.00 | 19 426.00 | 6 160.00 | 25 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 673.00 | 100 815.00 | 27 858.00 | 128 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 344 378.00 | | 344 378.00 | 344 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 469.00 | | 612 469.00 | 612 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 142.00 | 100 815.00 | 640 327.00 | 741 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 749.00 | 261 273.00 | | 265 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 773.00 | 84 475.00 | | 68 773.00 |
DL TOTAL (I) | 342 772.00 | 353 999.00 | | 342 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 520.00 | 73 203.00 | | 63 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 273.00 | 27 027.00 | | 28 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 93 887.00 | | 81 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 993.00 | 143 277.00 | | 118 993.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 556.00 | 337 394.00 | | 297 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 327.00 | 691 393.00 | | 640 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 576.00 | | | 253 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 423.00 | | 6 947.00 | 149 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 697.00 | 128 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 697.00 | 98 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 322.00 | | 3 130.00 | 24 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 813.00 | | 3 817.00 | 122 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 214.00 | 15 297.00 | 27 697.00 | 113 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 284.00 | 1 707.00 | | 21 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 930.00 | 13 590.00 | 27 697.00 | 91 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 520.00 | 20 376.00 | 43 144.00 | 63 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 168.00 | 152 168.00 | | 152 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 277.00 | 150 989.00 | 2 288.00 | 153 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 720.00 | 253 576.00 | 43 144.00 | 296 720.00 |