| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 207.00 | 4 753.00 | 454.00 | 5 207.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 617.00 | 665.00 | 1 282.00 |
AP Constructions | 1 118.00 | 59.00 | 1 058.00 | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 395.00 | 73 323.00 | 47 073.00 | 120 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 758.00 | 613 641.00 | 81 117.00 | 694 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 484.00 | 692 393.00 | 594 091.00 | 1 286 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 152 805.00 | 8 946.00 | 143 859.00 | 152 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 864.00 | 8 946.00 | 238 918.00 | 247 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 348.00 | 701 339.00 | 833 009.00 | 1 534 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 784.00 | 665 784.00 | | 665 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
DH Report à nouveau | -30 825.00 | 12 228.00 | | -30 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 495.00 | -46 276.00 | | -238 495.00 |
DK Provisions réglementées | 7 267.00 | 6 402.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 441 593.00 | 676 000.00 | | 441 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 746.00 | 4 535.00 | | 3 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 746.00 | 4 535.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 607.00 | 128 161.00 | | 118 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 858.00 | 96 236.00 | | 78 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 647.00 | 94 691.00 | | 7 647.00 |
EA Autres dettes | 182 557.00 | | | 182 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 671.00 | 319 088.00 | | 387 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 009.00 | 999 622.00 | | 833 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 472.00 | | 1 854 472.00 | 1 854 472.00 |
FG Production vendue services | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 386.00 | | 1 860 386.00 | 1 860 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231.00 | 79.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 79.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 413.00 | 3 957.00 | | 137 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 413.00 | 13 754.00 | | 137 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 182.00 | -13 675.00 | | -136 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 723.00 | 4 117.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 150.00 | | | -8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 362.00 | 2 082 413.00 | | 1 883 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 857.00 | 2 128 689.00 | | 2 121 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 495.00 | -46 276.00 | | -238 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 574.00 | 4 991.00 | 14 909.00 | 1 271 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 991.00 | | 1 286 484.00 | 4 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | 463 489.00 | 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | 816 271.00 | 4 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 472.00 | 920.00 | 17.00 | 463 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 378.00 | 4 071.00 | 14 892.00 | 801 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 298.00 | 46 778.00 | | 510 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 861.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 789.00 | 45 917.00 | | 505 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 402.00 | 2 096.00 | 1 231.00 | 6 402.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 535.00 | 3 746.00 | 1 311.00 | 4 535.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 135 317.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 634.00 | 8 946.00 | 18 634.00 | 18 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 634.00 | 144 263.00 | 18 634.00 | 18 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 571.00 | 150 105.00 | 21 176.00 | 29 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VC Groupe et associés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VI Groupe et associés | 182 186.00 | 182 186.00 | | 182 186.00 |
VP Divers | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 180.00 | 86 456.00 | 6 723.00 | 93 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 671.00 | 387 671.00 | | 387 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |