| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 037 975.00 | 2 066 752.00 | 971 222.00 | 3 037 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303 196.00 | 8 468 938.00 | 4 834 258.00 | 13 303 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 341 187.00 | 10 535 690.00 | 5 805 496.00 | 16 341 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 004.00 | | 292 004.00 | 292 004.00 |
BZ Autres créances | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
CF Disponibilités | 673 638.00 | | 673 638.00 | 673 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 332.00 | | 1 241 332.00 | 1 241 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 582 519.00 | 10 535 690.00 | 7 046 828.00 | 17 582 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 003.00 | | | 1 729 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 698.00 | | | 415 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 702.00 | | | 2 188 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 742.00 | | | 3 471 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 983.00 | | | 529 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 968.00 | | | 415 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 626.00 | | | 4 435 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 828.00 | | | 7 046 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 133.00 | | | 2 121 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 482 474.00 | | 2 482 474.00 | 2 482 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 474.00 | | 2 482 474.00 | 2 482 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 410.00 | | | -205 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 069.00 | | | 2 484 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 371.00 | | | 2 068 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 698.00 | | | 415 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 341 187.00 | | | 16 341 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 341 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 341 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341 172.00 | | | 16 341 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397 472.00 | 798 218.00 | | 9 397 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 397 472.00 | 798 218.00 | | 9 397 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
6T Sur comptes clients | 177.00 | | | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 983.00 | 529 983.00 | | 529 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 914.00 | 143 914.00 | | 143 914.00 |
UX Autres créances clients | 292 004.00 | 292 004.00 | | 292 004.00 |
VB T. V. A. | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471 742.00 | 1 157 249.00 | 2 314 492.00 | 3 471 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157 246.00 | | | 1 157 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 846.00 | 174 846.00 | | 174 846.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 004.00 | 207 004.00 | | 207 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 694.00 | 567 694.00 | | 567 694.00 |
VW T.V.A. | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 626.00 | 2 121 133.00 | 2 314 492.00 | 4 435 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
ST Autres comptes | 726 330.00 | | | 726 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 863.00 | | | 146 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 623.00 | | | 176 623.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |