| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 666.00 | 2 633.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 149.00 | 150 199.00 | 103 949.00 | 254 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 385.00 | 170 032.00 | 48 353.00 | 218 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 350.00 | 320 898.00 | 155 451.00 | 476 350.00 |
BN En cours de production de biens | 144 380.00 | | 144 380.00 | 144 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 146.00 | 13 415.00 | 488 730.00 | 502 146.00 |
BZ Autres créances | 456 979.00 | | 456 979.00 | 456 979.00 |
CF Disponibilités | 2 244 892.00 | | 2 244 892.00 | 2 244 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 348 399.00 | 13 415.00 | 3 334 983.00 | 3 348 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 749.00 | 334 313.00 | 3 490 435.00 | 3 824 749.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 921 793.00 | 1 561 107.00 | | 1 921 793.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | 608.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 948.00 | 446 417.00 | | 314 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 468.00 | 2 009 233.00 | | 2 238 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 5 232.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 10 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 238.00 | 283 642.00 | | 420 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 648.00 | 324 997.00 | | 237 648.00 |
EA Autres dettes | 592 140.00 | 1 453 726.00 | | 592 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 967.00 | 2 078 448.00 | | 1 251 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 435.00 | 4 087 682.00 | | 3 490 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 347 839.00 | | 5 347 839.00 | 5 347 839.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 839.00 | | 5 347 839.00 | 5 347 839.00 |
FM Production stockée | | | -127 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 50 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 228.00 | 180.00 | | 16 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 228.00 | 180.00 | | 16 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 228.00 | 6 020.00 | | -16 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 862.00 | 126 704.00 | | 69 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 434.00 | 5 107 909.00 | | 5 423 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 486.00 | 4 661 491.00 | | 5 108 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 948.00 | 446 417.00 | | 314 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 071.00 | 53 799.00 | | 45 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 259.00 | | | 204 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 259.00 | | | 204 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 259.00 | | | 204 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 238.00 | 420 238.00 | | 420 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 140.00 | 592 140.00 | | 592 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 648.00 | 237 648.00 | | 237 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 141.00 | 959 126.00 | | 959 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 967.00 | 1 251 967.00 | | 1 251 967.00 |