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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 875.00 | 34 813.00 | 280 062.00 | 314 875.00 |
BZ Autres créances | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 369.00 | 34 813.00 | 330 556.00 | 365 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 102.00 | 185 547.00 | 330 556.00 | 516 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 754.00 | -162 027.00 | | -160 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 039.00 | 1 273.00 | | -27 039.00 |
DL TOTAL (I) | -176 793.00 | -149 754.00 | | -176 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 659.00 | 90 100.00 | | 42 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 10 875.00 | | 18 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 942.00 | 507 453.00 | | 437 942.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 349.00 | 616 912.00 | | 507 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 556.00 | 467 157.00 | | 330 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 349.00 | 616 912.00 | | 507 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
FM Production stockée | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 355.00 | 230 621.00 | | 120 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 394.00 | 229 348.00 | | 147 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 039.00 | 1 273.00 | | -27 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
UX Autres créances clients | 314 875.00 | 314 875.00 | | 314 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VP Divers | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 942.00 | 437 942.00 | | 437 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 977.00 | 343 977.00 | | 343 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 349.00 | 507 349.00 | | 507 349.00 |