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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 745.00 | 60 300.00 | 23 445.00 | 83 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 751.00 | 62 599.00 | 88 152.00 | 150 751.00 |
BT Marchandises | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 874.00 | 6 161.00 | 132 712.00 | 138 874.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 112.00 | 6 161.00 | 355 951.00 | 362 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 864.00 | 68 760.00 | 444 104.00 | 512 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 198 181.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 373.00 | 1 179.00 | | 6 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 846.00 | 57 011.00 | | 36 846.00 |
DL TOTAL (I) | 251 469.00 | 264 623.00 | | 251 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 253.00 | 135 587.00 | | 135 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 629.00 | 22 901.00 | | 26 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 16 023.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 634.00 | 176 487.00 | | 192 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 104.00 | 441 110.00 | | 444 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 806.00 | 67 620.00 | | 169 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 15 288.00 | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 700.00 | 331 244.00 | | 306 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 853.00 | 274 232.00 | | 269 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 846.00 | 57 011.00 | | 36 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 151.00 | | 1 600.00 | 149 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 1 600.00 | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 243.00 | 3 356.00 | | 59 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 944.00 | 3 356.00 | | 56 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 867.00 | 116 867.00 | | 116 867.00 |
VI Groupe et associés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 250.00 | 149 559.00 | 4 691.00 | 154 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |