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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 952.00 | 15 118.00 | 33 834.00 | 48 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 182.00 | 15 118.00 | 145 064.00 | 160 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
084 Disponibilités | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
088 Caisse | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 226.00 | | 181 226.00 | 181 226.00 |
110 Total général Actif | 341 409.00 | 15 118.00 | 326 290.00 | 341 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 027.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 121 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 364.00 | 94 957.00 | | 15 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 591.00 | 3 708.00 | | 4 591.00 |
230 Autres produits | 14 847.00 | 457.00 | | 14 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 803.00 | 99 123.00 | | 34 803.00 |
242 Autres charges externes. | 46 695.00 | 56 125.00 | | 46 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | 3 107.00 | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 436.00 | 34 609.00 | | 33 436.00 |
252 Charges sociales | 15 299.00 | 11 437.00 | | 15 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | 4 099.00 | | 1 686.00 |
262 Autres charges | 2 382.00 | 5 868.00 | | 2 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 871.00 | 115 247.00 | | 103 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 067.00 | -16 123.00 | | -69 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 063.00 | 15.00 | | 240 063.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 68.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 298.00 | -16 176.00 | | 142 298.00 |