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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 328.00 | 86.00 | 4 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 1 811.00 | 1 923.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 7 169.00 | 16 832.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 151.00 | 13 309.00 | 18 842.00 | 32 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
BZ Autres créances | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 814.00 | 13 309.00 | 116 504.00 | 129 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 249.00 | -86 598.00 | | -66 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | 20 348.00 | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 23 624.00 | 21 750.00 | | 23 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 270.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 43 124.00 | | 34 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | 30 516.00 | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 36 341.00 | 16 778.00 | | 36 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 880.00 | 90 844.00 | | 92 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 504.00 | 112 595.00 | | 116 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 3 817.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 26 317.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 33 066.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 35 577.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | -9 260.00 | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 050.00 | 229 214.00 | | 164 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 175.00 | 208 866.00 | | 162 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | 20 348.00 | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 774.00 | | 15 448.00 | 17 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 32 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 27 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 114.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | | 15 333.00 | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318.00 | 3 062.00 | 1 071.00 | 11 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 28.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 3 033.00 | 1 071.00 | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
UX Autres créances clients | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |