| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 482.00 | 51 478.00 | 18 004.00 | 69 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 308.00 | 56 177.00 | 18 131.00 | 74 308.00 |
BN En cours de production de biens | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 222.00 | 56 177.00 | 54 045.00 | 110 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 8 750.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
DH Report à nouveau | 7 207.00 | 6 136.00 | | 7 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 1 071.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 28 139.00 | 28 122.00 | | 28 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 967.00 | 15 599.00 | | 9 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 6 608.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 4 064.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 101.00 | 9 349.00 | | 9 101.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 593.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 906.00 | 36 212.00 | | 25 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 045.00 | 64 335.00 | | 54 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 906.00 | 36 212.00 | | 25 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
FG Production vendue services | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 040.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 435.00 | 87 971.00 | | 102 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 168.00 | 86 900.00 | | 101 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | 1 071.00 | | 1 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 821.00 | 4 356.00 | | 51 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 740.00 | 4 356.00 | | 48 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | -416.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | 5 743.00 | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 22 260.00 | 11 574.00 | | 22 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 119.00 | 2 065.00 | | 2 119.00 |
YT Sous‐traitance | 7 268.00 | 1 829.00 | | 7 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 453.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | 37.00 | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 916.00 | 17 241.00 | | 18 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 911.00 | 8 545.00 | | 10 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 959.00 | 21 212.00 | | 35 959.00 |