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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 806.00 | 55 257.00 | 7 548.00 | 62 806.00 |
AH Fonds commercial | 172 872.00 | | 172 872.00 | 172 872.00 |
AP Constructions | 1 595 474.00 | 589 404.00 | 1 006 069.00 | 1 595 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 422.00 | 608 025.00 | 577 397.00 | 1 185 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 159.00 | 113 865.00 | 81 294.00 | 195 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 556.00 | 1 366 552.00 | 1 862 004.00 | 3 228 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 009.00 | | 231 009.00 | 231 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 157.00 | | 358 157.00 | 358 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 316.00 | 4 507.00 | 639 808.00 | 644 316.00 |
BZ Autres créances | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CF Disponibilités | 878 782.00 | | 878 782.00 | 878 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 798.00 | 4 507.00 | 2 170 291.00 | 2 174 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 355.00 | 1 371 059.00 | 4 032 295.00 | 5 403 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 208.00 | 421 208.00 | | 421 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 032 610.00 | 954 839.00 | | 1 032 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111.00 | 77 771.00 | | 121 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 893.00 | 267 256.00 | | 247 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 323.00 | 1 902 575.00 | | 2 004 323.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 763.00 | 1 105 427.00 | | 991 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 685.00 | 61 671.00 | | 103 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 142.00 | 415 462.00 | | 643 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 995.00 | 212 467.00 | | 234 995.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 2 144.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 971.00 | 1 797 173.00 | | 1 977 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 295.00 | 3 799 749.00 | | 4 032 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 381.00 | 1 122 536.00 | | 1 043 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 267.00 | | 117 091.00 | 3 183 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 16 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 802.00 | 3 228 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 002.00 | 2 976 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 349.00 | | 6 329.00 | 229 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 754.00 | | 105 303.00 | 2 925 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 162.00 | | 5 458.00 | 28 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 969.00 | 191 763.00 | 45 181.00 | 1 219 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 757.00 | 11 499.00 | | 43 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 211.00 | 180 263.00 | 45 181.00 | 1 176 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 142.00 | 643 142.00 | | 643 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 639 083.00 | 639 083.00 | | 639 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 763.00 | -42 826.00 | 653 880.00 | 891 763.00 |
VI Groupe et associés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 370.00 | 706 849.00 | 10 521.00 | 717 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 971.00 | 1 043 381.00 | 653 880.00 | 1 977 971.00 |