| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 870.00 | | 168 870.00 | 168 870.00 |
BZ Autres créances | 1 192 230.00 | | 1 192 230.00 | 1 192 230.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 520.00 | | 1 192 520.00 | 1 192 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 389.00 | | 1 361 389.00 | 1 361 389.00 |
CU Autres participations | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 293.00 | -3 897.00 | | 1 190 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 1 194 290.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 595.00 | 1 191 393.00 | | 1 191 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 589.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | 35 471.00 | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 795.00 | 169 779.00 | | 169 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 389.00 | 1 361 172.00 | | 1 361 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 795.00 | 169 779.00 | | 169 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 254.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 1 230 319.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 35 395.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227.00 | 1 230 573.00 | | 3 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025.00 | 36 283.00 | | 3 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202.00 | 1 194 290.00 | | 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 643.00 | | 133 227.00 | 35 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 643.00 | | 133 227.00 | 35 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VI Groupe et associés | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 272.00 | 1 152 272.00 | | 1 152 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 456.00 | 1 192 230.00 | 133 227.00 | 1 325 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 550.00 | 482.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | | 152.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | 152.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550.00 | 482.00 | | 550.00 |