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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 409.00 | 538 562.00 | 102 847.00 | 641 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 392.00 | 593 312.00 | 449 081.00 | 1 042 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BZ Autres créances | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CF Disponibilités | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 024.00 | 593 312.00 | 545 712.00 | 1 139 024.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 823.00 | 313 891.00 | | 297 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | -16 069.00 | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 317 982.00 | 306 623.00 | | 317 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 400.00 | 67 031.00 | | 49 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 672.00 | 92 985.00 | | 49 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 781.00 | 92 323.00 | | 91 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 872.00 | 74 316.00 | | 36 872.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 731.00 | 326 656.00 | | 227 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 712.00 | 633 279.00 | | 545 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 852.00 | | 2 059 852.00 | 2 059 852.00 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 385.00 | | 2 061 385.00 | 2 061 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | 43 768.00 | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 224.00 | -43 211.00 | | -17 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 967.00 | 2 240 543.00 | | 2 068 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 608.00 | 2 256 611.00 | | 2 057 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | -16 069.00 | | 11 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 400.00 | 12 978.00 | 36 422.00 | 49 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 413.00 | 75 255.00 | 146 158.00 | 221 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 730.00 | 191 309.00 | 36 422.00 | 227 730.00 |