| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 11 850.00 | 225.00 | 12 075.00 |
AP Constructions | 836.00 | 709.00 | 127.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 669.00 | 138 112.00 | 18 558.00 | 156 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 112.00 | 210 473.00 | 24 639.00 | 235 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BT Marchandises | 1 178 804.00 | | 1 178 804.00 | 1 178 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 068.00 | 26 856.00 | 988 212.00 | 1 015 068.00 |
BZ Autres créances | 437 074.00 | | 437 074.00 | 437 074.00 |
CF Disponibilités | 249 097.00 | | 249 097.00 | 249 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 295.00 | 26 856.00 | 2 893 439.00 | 2 920 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 407.00 | 237 329.00 | 2 918 078.00 | 3 155 407.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 778.00 | 45 469.00 | | 93 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 284.00 | 293 310.00 | | 416 284.00 |
DL TOTAL (I) | 518 862.00 | 347 578.00 | | 518 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 951.00 | 2 085 636.00 | | 709 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 623.00 | 632.00 | | 12 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 817.00 | 59 108.00 | | 196 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 546.00 | 262 293.00 | | 195 546.00 |
EA Autres dettes | 1 283 624.00 | 628 045.00 | | 1 283 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655.00 | 3 371.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 216.00 | 3 039 085.00 | | 2 399 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 078.00 | 3 386 663.00 | | 2 918 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 020.00 | 3 030 524.00 | | 2 277 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 1 329 933.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 460 624.00 | | 15 460 624.00 | 15 460 624.00 |
FG Production vendue services | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 466 826.00 | | 15 466 826.00 | 15 466 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 479 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 536 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 842 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 593.00 | 12 565.00 | | 12 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 17 640.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 17 640.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -17 330.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 365.00 | 139 252.00 | | 168 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 479 432.00 | 12 596 396.00 | | 15 479 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 063 148.00 | 12 303 086.00 | | 15 063 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 284.00 | 293 310.00 | | 416 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 518.00 | | 3 148.00 | 239 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 235 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 708.00 | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 217 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 123.00 | | 3 031.00 | 218 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | 117.00 | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 936.00 | 11 091.00 | 7 554.00 | 206 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 558.00 | | 3 708.00 | 15 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 378.00 | 11 091.00 | 3 845.00 | 191 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 817.00 | 196 817.00 | | 196 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 624.00 | 1 283 624.00 | | 1 283 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 068.00 | 1 015 068.00 | | 1 015 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 355 702.00 | 355 702.00 | | 355 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 197.00 | 587 001.00 | 122 196.00 | 709 197.00 |
VI Groupe et associés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 505.00 | | | 586 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 396.00 | 1 457 839.00 | 5 557.00 | 1 463 396.00 |
VW T.V.A. | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 216.00 | 2 277 020.00 | 122 196.00 | 2 399 216.00 |