| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 020.00 | 35 602.00 | 1 417.00 | 37 020.00 |
AP Constructions | 16 756.00 | 5 470.00 | 11 285.00 | 16 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 041.00 | 144 833.00 | 17 208.00 | 162 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 560.00 | 424 157.00 | 144 403.00 | 568 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 042.00 | 620 544.00 | 347 498.00 | 968 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
BZ Autres créances | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 597.00 | | 257 597.00 | 257 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 640.00 | 620 544.00 | 605 095.00 | 1 225 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 900.00 | 737 900.00 | | 737 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -266 205.00 | -179 301.00 | | -266 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 407.00 | -90 930.00 | | -60 407.00 |
DK Provisions réglementées | 5 151.00 | 5 305.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 416 939.00 | 473 474.00 | | 416 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 629.00 | 21 282.00 | | 33 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 629.00 | 21 282.00 | | 33 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 71 185.00 | | 82 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 124.00 | 89 978.00 | | 70 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 741.00 | | |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 1 573.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 527.00 | 166 478.00 | | 154 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 095.00 | 661 234.00 | | 605 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 935.00 | | 1 477 935.00 | 1 477 935.00 |
FG Production vendue services | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 251.00 | | 1 487 251.00 | 1 487 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 594.00 | 48 096.00 | | 6 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 720.00 | 1 926.00 | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 589.00 | 50 022.00 | | 22 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 621.00 | -50 022.00 | | -21 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 018.00 | -10 249.00 | | -10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 498.00 | 1 670 311.00 | | 1 521 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 905.00 | 1 761 241.00 | | 1 581 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 407.00 | -90 930.00 | | -60 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 860.00 | | 20 182.00 | 947 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 640.00 | | 1 380.00 | 200 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 324.00 | | 18 803.00 | 729 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 095.00 | 21 449.00 | | 599 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 520.00 | 82.00 | | 35 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 094.00 | 21 366.00 | | 553 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 305.00 | 814.00 | 968.00 | 5 305.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 282.00 | 37 655.00 | 17 256.00 | 21 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 587.00 | 38 468.00 | 18 224.00 | 26 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VP Divers | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 918.00 | 131 504.00 | 7 414.00 | 138 918.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |