| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 450.00 | 36 101.00 | 4 350.00 | 40 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 442.00 | 39 691.00 | 106 751.00 | 146 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CF Disponibilités | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 654.00 | 39 691.00 | 149 963.00 | 189 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 233.00 | | | -33 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
DL TOTAL (I) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
EA Autres dettes | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 626.00 | | 414 626.00 | 414 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 626.00 | | 414 626.00 | 414 626.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 31 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224.00 | | | -4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 631.00 | | | 414 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 147.00 | | | 370 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 552.00 | | 2 890.00 | 143 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 960.00 | | 2 890.00 | 37 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 200.00 | 1 491.00 | | 38 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 009.00 | 1 491.00 | | 35 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 788.00 | 25 950.00 | 838.00 | 26 788.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |