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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 911.00 | | 107 911.00 | 107 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 936.00 | | 206 936.00 | 206 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CF Disponibilités | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 108.00 | | 119 108.00 | 119 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 044.00 | | 326 044.00 | 326 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 173 232.00 | 173 232.00 | | 173 232.00 |
DH Report à nouveau | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 896.00 | -5 658.00 | | 16 896.00 |
DL TOTAL (I) | 208 670.00 | 191 775.00 | | 208 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 455.00 | 47 238.00 | | 64 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 740.00 | 19 544.00 | | 49 740.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 374.00 | 69 542.00 | | 117 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 044.00 | 261 317.00 | | 326 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 374.00 | 69 542.00 | | 117 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 498.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 843.00 | 36 655.00 | | 48 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -1 323.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 682.00 | 207 775.00 | | 226 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 786.00 | 213 433.00 | | 209 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 896.00 | -5 658.00 | | 16 896.00 |