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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 035.00 | 142 401.00 | 75 634.00 | 218 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 274.00 | 142 640.00 | 75 634.00 | 218 274.00 |
060 Stock marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
110 Total général Actif | 268 188.00 | 142 640.00 | 125 548.00 | 268 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 484.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 786.00 | 130 142.00 | | 154 786.00 |
230 Autres produits | | 1 330.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 786.00 | 131 956.00 | | 154 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 406.00 | 22 194.00 | | 31 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | 4 100.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 965.00 | 29 469.00 | | 32 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 3 101.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 726.00 | 35 276.00 | | 41 726.00 |
252 Charges sociales | 10 414.00 | 11 731.00 | | 10 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 372.00 | 18 508.00 | | 19 372.00 |
262 Autres charges | 1 919.00 | 400.00 | | 1 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 915.00 | 124 780.00 | | 142 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 870.00 | 7 176.00 | | 11 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 480.00 | 1 958.00 | | 3 480.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 285.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 124.00 | 1 293.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 992.00 | 7 556.00 | | 13 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 274.00 | | | 218 274.00 |