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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 775.00 | 97 528.00 | 56 248.00 | 153 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 395.00 | 99 418.00 | 136 978.00 | 236 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 058.00 | | 556 058.00 | 556 058.00 |
BZ Autres créances | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
CF Disponibilités | 304 738.00 | | 304 738.00 | 304 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 218.00 | | 1 127 218.00 | 1 127 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 614.00 | 99 418.00 | 1 264 196.00 | 1 363 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 411.00 | 13 263.00 | | 58 411.00 |
DH Report à nouveau | 540 908.00 | 540 908.00 | | 540 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 737.00 | 155 148.00 | | 117 737.00 |
DL TOTAL (I) | 827 055.00 | 819 318.00 | | 827 055.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 799.00 | 65 773.00 | | 53 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 672.00 | 144 919.00 | | 237 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 232.00 | 121 442.00 | | 142 232.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 107 536.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 141.00 | 439 670.00 | | 437 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 196.00 | 1 258 988.00 | | 1 264 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 347.00 | | 623.00 | 262 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 574.00 | 236 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 020.00 | 82 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 555.00 | 153 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 707.00 | | 623.00 | 168 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 482.00 | 14 511.00 | 26 574.00 | 111 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | 11 020.00 | 12 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 572.00 | 14 511.00 | 15 554.00 | 98 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 799.00 | 12 326.00 | 41 473.00 | 53 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 233.00 | 142 233.00 | | 142 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 508.00 | 686 478.00 | 30.00 | 686 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 141.00 | 395 668.00 | 41 473.00 | 437 141.00 |