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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 279.00 | 34 856.00 | 3 423.00 | 38 279.00 |
AN Terrains | 137 221.00 | | 137 221.00 | 137 221.00 |
AP Constructions | 803 627.00 | 279 243.00 | 524 383.00 | 803 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 062.00 | 241 753.00 | 42 309.00 | 284 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 273.00 | 81 891.00 | 15 382.00 | 97 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 378.00 | 637 743.00 | 737 635.00 | 1 375 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 978.00 | | 2 874 978.00 | 2 874 978.00 |
BZ Autres créances | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CF Disponibilités | 2 436 099.00 | | 2 436 099.00 | 2 436 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 407.00 | | 656 407.00 | 656 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 760.00 | | 6 028 760.00 | 6 028 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 138.00 | 637 743.00 | 6 766 394.00 | 7 404 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 204 668.00 | 3 152 961.00 | | 3 204 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 017.00 | 711 707.00 | | 784 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 685.00 | 3 974 668.00 | | 4 098 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 202.00 | 228 460.00 | | 165 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 433.00 | 4 503 434.00 | | 1 997 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 821.00 | 391 329.00 | | 434 821.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 97.00 | | 5 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 325.00 | 94 975.00 | | 64 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 709.00 | 5 218 295.00 | | 2 667 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 394.00 | 9 192 962.00 | | 6 766 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 279.00 | 5 053 093.00 | | 2 567 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 127 568.00 | | 16 127 568.00 | 16 127 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 127 568.00 | | 16 127 568.00 | 16 127 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 163 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 855 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 792.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 152 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050.00 | 4 664.00 | | 9 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 050.00 | 4 664.00 | | 29 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 577.00 | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 577.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 408.00 | 4 087.00 | | 23 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 952.00 | 281 038.00 | | 283 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 231 689.00 | 14 786 834.00 | | 16 231 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 672.00 | 14 075 127.00 | | 15 447 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 017.00 | 711 707.00 | | 784 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 233.00 | | 25 033.00 | 1 439 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 888.00 | 1 375 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 38 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 388.00 | 1 322 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 537.00 | | 25 033.00 | 1 378 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 964.00 | 91 792.00 | 87 012.00 | 632 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 357.00 | 8 000.00 | 7 500.00 | 34 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 607.00 | 83 792.00 | 79 512.00 | 598 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 433.00 | 1 997 433.00 | | 1 997 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 978.00 | 2 874 978.00 | | 2 874 978.00 |
VB T. V. A. | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 202.00 | 64 772.00 | 100 430.00 | 165 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 407.00 | 656 407.00 | | 656 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 104.00 | 3 592 104.00 | | 3 592 104.00 |
VW T.V.A. | 274 266.00 | 274 266.00 | | 274 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 709.00 | 2 567 279.00 | 100 430.00 | 2 667 709.00 |