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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 710.00 | 54 920.00 | 42 790.00 | 97 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 5 426.00 | 4 053.00 | 9 479.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 690.00 | 60 346.00 | 55 343.00 | 115 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 946.00 | 4 582.00 | 402 364.00 | 406 946.00 |
BZ Autres créances | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CF Disponibilités | 328 731.00 | | 328 731.00 | 328 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 471.00 | 4 582.00 | 793 889.00 | 798 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 161.00 | 64 928.00 | 849 232.00 | 914 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 176.00 | 191 257.00 | | 176 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 961.00 | 84 919.00 | | 88 961.00 |
DL TOTAL (I) | 287 137.00 | 298 176.00 | | 287 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 799.00 | 200 000.00 | | 176 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 086.00 | 191 314.00 | | 125 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 019.00 | 205 946.00 | | 203 019.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | 33 516.00 | | 11 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 670.00 | 43 798.00 | | 45 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 095.00 | 674 574.00 | | 562 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 232.00 | 972 750.00 | | 849 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 543.00 | | 1 377 543.00 | 1 377 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 543.00 | | 1 377 543.00 | 1 377 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 4 360.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 598.00 | 768.00 | | 18 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 842.00 | 5 128.00 | | 22 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 843.00 | -5 127.00 | | -22 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 793.00 | 33 516.00 | | 33 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 592.00 | 1 278 414.00 | | 1 425 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 631.00 | 1 193 495.00 | | 1 336 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 961.00 | 84 919.00 | | 88 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 153.00 | | 16 137.00 | 123 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 115 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 600.00 | 107 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 003.00 | | 15 787.00 | 115 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 350.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 291.00 | 22 057.00 | 5 002.00 | 43 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 291.00 | 22 057.00 | 5 002.00 | 43 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 086.00 | 125 086.00 | | 125 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 406 946.00 | 406 946.00 | | 406 946.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 799.00 | 40 291.00 | 136 508.00 | 176 799.00 |
VI Groupe et associés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 240.00 | 478 240.00 | | 478 240.00 |
VW T.V.A. | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 095.00 | 425 587.00 | 136 508.00 | 562 095.00 |