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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 15 883.00 | 1 016.00 | 16 899.00 |
040 Immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 300.00 | 15 883.00 | 6 417.00 | 22 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
060 Stock marchandises | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
110 Total général Actif | 51 474.00 | 15 883.00 | 35 591.00 | 51 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 482.00 | 2 818.00 | | 2 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 915.00 | 86 375.00 | | 89 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 019.00 | 17 241.00 | | 15 019.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | 4 718.00 | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 500.00 | 111 152.00 | | 108 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | 92.00 | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 466.00 | 7 534.00 | | 8 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 151.00 | -1 658.00 | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 24 447.00 | 24 169.00 | | 24 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 3 255.00 | | 4 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 673.00 | 55 802.00 | | 57 673.00 |
252 Charges sociales | 17 320.00 | 18 644.00 | | 17 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | 774.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 164.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 933.00 | 108 777.00 | | 111 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 433.00 | 2 375.00 | | -3 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 1 994.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 32.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 389.00 | 4 337.00 | | -3 389.00 |