| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 385.00 | 179.00 | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 152.00 | 326 832.00 | 41 320.00 | 368 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 934.00 | 182 769.00 | 92 165.00 | 274 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 060.00 | 510 987.00 | 139 073.00 | 650 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BT Marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
BZ Autres créances | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 146 445.00 | | 146 445.00 | 146 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 863.00 | | 437 863.00 | 437 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 923.00 | 510 987.00 | 576 936.00 | 1 087 923.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DH Report à nouveau | 129 042.00 | 174 200.00 | | 129 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 299.00 | 94 842.00 | | 53 299.00 |
DL TOTAL (I) | 201 646.00 | 288 347.00 | | 201 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 001.00 | 8 024.00 | | 42 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 770.00 | 343 312.00 | | 179 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 529.00 | 133 957.00 | | 132 529.00 |
EA Autres dettes | 10 243.00 | 1 572.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 290.00 | 486 866.00 | | 375 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 936.00 | 775 212.00 | | 576 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 635.00 | 486 866.00 | | 343 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 906.00 | | 119 154.00 | 530 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 933.00 | | 119 154.00 | 523 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 366.00 | 25 621.00 | | 485 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 192.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 173.00 | 25 429.00 | | 484 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 770.00 | 179 770.00 | | 179 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 349.00 | 9 694.00 | 31 655.00 | 41 349.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VP Divers | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 186.00 | 260 806.00 | 5 380.00 | 266 186.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 290.00 | 343 635.00 | 31 655.00 | 375 290.00 |