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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 251.00 | | 763 251.00 | 763 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 688.00 | 49 529.00 | 16 158.00 | 65 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 800.00 | 50 078.00 | 779 721.00 | 829 800.00 |
BT Marchandises | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CF Disponibilités | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 860.00 | | 148 860.00 | 148 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 659.00 | 50 078.00 | 928 581.00 | 978 659.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 582.00 | 358 795.00 | | 399 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 200.00 | 40 788.00 | | 36 200.00 |
DL TOTAL (I) | 765 782.00 | 729 582.00 | | 765 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 007.00 | 63 141.00 | | 48 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 315.00 | 3 531.00 | | 16 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 64 049.00 | | 83 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | 15 178.00 | | 14 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 799.00 | 145 900.00 | | 162 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 581.00 | 875 482.00 | | 928 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 586.00 | 100 966.00 | | 130 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 800.00 | | | 829 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 251.00 | | | 763 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 014.00 | 1 064.00 | | 49 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 014.00 | 1 064.00 | | 49 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 987.00 | 15 774.00 | 32 213.00 | 47 987.00 |
VI Groupe et associés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 348.00 | 12 188.00 | 160.00 | 12 348.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 799.00 | 130 586.00 | 32 213.00 | 162 799.00 |