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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 909.00 | 13 986.00 | 11 922.00 | 25 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 203.00 | | 674 203.00 | 674 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 132.00 | | 200 132.00 | 200 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994 397.00 | 13 986.00 | 9 980 411.00 | 9 994 397.00 |
BZ Autres créances | 156 801.00 | | 156 801.00 | 156 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 292.00 | | 285 295.00 | 285 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 689.00 | 13 986.00 | 10 265 703.00 | 10 279 689.00 |
CU Autres participations | 9 094 153.00 | | 9 094 153.00 | 9 094 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 104.00 | | | 2 737 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DG Autres réserves | 494 114.00 | | | 494 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 795.00 | | | 753 795.00 |
DK Provisions réglementées | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 529.00 | | | 4 020 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846 202.00 | | | 5 846 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 355.00 | | | 238 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 174.00 | | | 6 245 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 265 703.00 | | | 10 265 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 040.00 | | 293 040.00 | 293 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 040.00 | | 293 040.00 | 293 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 333.00 | | | -12 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 368.00 | | | -46 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 823.00 | | | 1 174 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 028.00 | | | 421 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 795.00 | | | 753 795.00 |