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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 321.00 | 13 201.00 | 2 120.00 | 15 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 289.00 | 166 395.00 | 18 894.00 | 185 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 433.00 | 182 060.00 | 188 373.00 | 370 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 898.00 | | 98 898.00 | 98 898.00 |
BT Marchandises | 134 626.00 | 7 128.00 | 127 498.00 | 134 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 066.00 | 473.00 | 50 592.00 | 51 066.00 |
BZ Autres créances | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CF Disponibilités | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 620.00 | 7 602.00 | 529 018.00 | 536 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 054.00 | 189 662.00 | 717 392.00 | 907 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DL TOTAL (I) | 441 849.00 | | | 441 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
EA Autres dettes | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 543.00 | | | 275 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 392.00 | | | 717 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 995.00 | | | 220 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 401.00 | | 421 401.00 | 421 401.00 |
FD Production vendue biens | 264 705.00 | | 264 705.00 | 264 705.00 |
FG Production vendue services | 253 499.00 | | 253 499.00 | 253 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 606.00 | | 939 606.00 | 939 606.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 637.00 | | | 949 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 181.00 | | | 923 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 889.00 | | | 379 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 370 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 455.00 | 200 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 708.00 | | | 168 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 620.00 | 8 157.00 | 8 719.00 | 182 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 672.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 829.00 | 7 485.00 | 8 719.00 | 180 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 321.00 | 806.00 | | 6 321.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 795.00 | 806.00 | | 6 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795.00 | 806.00 | | 6 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 754.00 | 7 158.00 | 3 595.00 | 10 754.00 |
VI Groupe et associés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 110.00 | 100 108.00 | 1 002.00 | 101 110.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 591.00 | 220 995.00 | 3 595.00 | 224 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
YT Sous‐traitance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |