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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 069.00 | 417.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 716.00 | 4 069.00 | 25 647.00 | 29 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 788.00 | 4 069.00 | 145 719.00 | 149 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 264.00 | -27 738.00 | | -12 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 795.00 | 15 474.00 | | 99 795.00 |
DL TOTAL (I) | 96 332.00 | -3 464.00 | | 96 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 2 419.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 39 356.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550.00 | 8 515.00 | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | 72 580.00 | | 18 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 388.00 | 122 870.00 | | 49 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 719.00 | 119 407.00 | | 145 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 388.00 | 122 870.00 | | 49 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 952.00 | | 176 952.00 | 176 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 952.00 | | 176 952.00 | 176 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 789.00 | 6 896.00 | | 5 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 146.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 793.00 | 146.00 | | 12 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 793.00 | -146.00 | | -5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 134.00 | 217 266.00 | | 184 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 339.00 | 201 792.00 | | 84 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 795.00 | 15 474.00 | | 99 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 308.00 | | 200.00 | 96 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 792.00 | 29 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 792.00 | 1 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | 200.00 | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 209.00 | 1 880.00 | 54 021.00 | 56 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 209.00 | 1 880.00 | 54 021.00 | 53 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VP Divers | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |