| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240.00 | 6 376.00 | 864.00 | 7 240.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 943.00 | 6 376.00 | 34 568.00 | 40 943.00 |
BT Marchandises | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 663.00 | 6 376.00 | 78 287.00 | 84 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 619.00 | 20 000.00 | 34 619.00 | 14 619.00 |
FG Production vendue services | 55 790.00 | 11 920.00 | 67 710.00 | 55 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 409.00 | 31 920.00 | 102 329.00 | 70 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 521.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 521.00 | | 5 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 308.00 | 4 466.00 | 9 842.00 | 14 308.00 |
VI Groupe et associés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187.00 | 8 484.00 | 1 703.00 | 10 187.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 607.00 | 53 765.00 | 9 842.00 | 63 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19.00 | | | 19.00 |
ST Autres comptes | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YT Sous‐traitance | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755.00 | | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 515.00 | | | 93 515.00 |