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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800 000.00 | 2 100 000.00 | 2 700 000.00 | 4 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 394.00 | 2 110 000.00 | 5 491 394.00 | 7 601 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CF Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 413.00 | | 240 413.00 | 240 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 808.00 | 2 110 000.00 | 5 731 808.00 | 7 841 808.00 |
CU Autres participations | 2 801 394.00 | 10 000.00 | 2 791 394.00 | 2 801 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 1 145 700.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 300.00 | 406 300.00 | | 406 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
DG Autres réserves | 565 040.00 | 565 040.00 | | 565 040.00 |
DH Report à nouveau | -971 250.00 | | | -971 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 376.00 | -2 124 950.00 | | -19 376.00 |
DL TOTAL (I) | 287 283.00 | 106 659.00 | | 287 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 073.00 | 5 400 000.00 | | 5 435 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 82 574.00 | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 540 428.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 524.00 | 6 023 003.00 | | 5 444 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 808.00 | 6 129 662.00 | | 5 731 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 524.00 | 1 923 003.00 | | 5 444 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 580.00 | 68 934.00 | | 80 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 956.00 | 2 193 885.00 | | 99 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 376.00 | -2 124 950.00 | | -19 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 239 662.00 | | | 8 239 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 638 268.00 | | 7 601 394.00 | 638 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 268.00 | | 7 601 394.00 | 638 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239 662.00 | | | 8 239 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880 580.00 | 4 880 580.00 | | 4 880 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VI Groupe et associés | 554 493.00 | 554 493.00 | | 554 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 419.00 | | | 519 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 413.00 | 4 840 413.00 | | 4 840 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 524.00 | 5 444 524.00 | | 5 444 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 134.00 | 6 937.00 | | 11 134.00 |
ST Autres comptes | 1 000.00 | 782.00 | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 135.00 | 7 719.00 | | 12 135.00 |