| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 003.00 | 884 000.00 | 183 003.00 | 1 067 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 680.00 | 22 821.00 | 860.00 | 23 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 293.00 | 906 821.00 | 192 473.00 | 1 099 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 513.00 | | 317 513.00 | 317 513.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 824.00 | | 300 824.00 | 300 824.00 |
CF Disponibilités | 824 392.00 | | 824 392.00 | 824 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 421.00 | | 1 455 421.00 | 1 455 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 714.00 | 906 821.00 | 1 647 894.00 | 2 554 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 200.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 323.00 | 808 388.00 | | 947 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 950.00 | 138 935.00 | | 106 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 333.00 | 993 523.00 | | 1 174 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 162.00 | 1 260 436.00 | | 17 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 243.00 | 754 708.00 | | 356 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 776.00 | 106 629.00 | | 97 776.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 1 628.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 560.00 | 2 123 400.00 | | 473 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 894.00 | 3 116 923.00 | | 1 647 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 560.00 | 2 123 400.00 | | 473 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -156.00 | | -156.00 | -156.00 |
FG Production vendue services | 305 478.00 | 62 670.00 | 368 148.00 | 305 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 322.00 | 62 670.00 | 367 992.00 | 305 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | 4 348.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 174.00 | 419 128.00 | | 372 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 225.00 | 280 193.00 | | 265 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 950.00 | 138 935.00 | | 106 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 693.00 | | 21 000.00 | 1 080 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 099 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 23 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 003.00 | | 17 000.00 | 1 050 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 000.00 | 4 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 362.00 | 859.00 | 2 400.00 | 24 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 362.00 | 859.00 | 2 400.00 | 24 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 243.00 | 356 243.00 | | 356 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 317 513.00 | 317 513.00 | | 317 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 815.00 | 337 815.00 | | 337 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 399.00 | 456 399.00 | | 456 399.00 |