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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 416 056.00 | 49.00 | 416 007.00 | 416 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 366.00 | 15 608.00 | 53 758.00 | 69 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 053.00 | | 285 053.00 | 285 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 675.00 | 15 608.00 | 1 782 067.00 | 1 797 675.00 |
BZ Autres créances | 470 980.00 | | 470 980.00 | 470 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 336 000.00 | 26 621.00 | 3 309 379.00 | 3 336 000.00 |
CF Disponibilités | 305 134.00 | | 305 134.00 | 305 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 440.00 | | 783 440.00 | 783 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 115.00 | 15 608.00 | 2 565 507.00 | 2 581 115.00 |
CU Autres participations | 1 725 942.00 | | 1 725 942.00 | 1 725 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 100.00 | 1 298 100.00 | | 1 298 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 618.00 | 114 271.00 | | 120 618.00 |
DG Autres réserves | 1 093 232.00 | 1 072 653.00 | | 1 093 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 667.00 | 126 926.00 | | 36 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 617.00 | 2 611 950.00 | | 2 548 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 81 381.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 294.00 | 33.00 | | 12 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 566.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | 3 763.00 | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 890.00 | 87 921.00 | | 16 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 507.00 | 2 699 871.00 | | 2 565 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 337.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 337.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -337.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 417.00 | 13 724.00 | | -6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 833.00 | 217 890.00 | | 109 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 166.00 | 90 964.00 | | 73 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 667.00 | 126 926.00 | | 36 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 478.00 | | 224 231.00 | 2 108 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 033.00 | 1 728 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 033.00 | 1 797 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 112.00 | | 224 231.00 | 2 039 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425.00 | 7 182.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | 7 182.00 | | 8 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 621.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 438 957.00 | | | 438 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 139.00 | 480 139.00 | | 480 139.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |