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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
BT Marchandises | 4 053 584.00 | | 4 053 584.00 | 4 053 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 379.00 | | 4 317 379.00 | 4 317 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 240.00 | 11 861.00 | 4 317 379.00 | 4 329 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 17 012.00 | 16 915.00 | | 17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | 1 597.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 478 094.00 | 473 512.00 | | 478 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 756.00 | | | 3 226 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 814.00 | 2 681.00 | | 556 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 7 904.00 | | 20 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 649.00 | 14 500.00 | | 21 649.00 |
EA Autres dettes | 13 635.00 | 313 635.00 | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 285.00 | 338 720.00 | | 3 839 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 379.00 | 812 232.00 | | 4 317 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 606.00 | | 450 606.00 | 450 606.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 606.00 | | 471 606.00 | 471 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | 4 481.00 | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 4 481.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | 4 481.00 | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 411.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 788.00 | 980 300.00 | | 542 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 206.00 | 978 703.00 | | 538 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582.00 | 1 597.00 | | 4 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | 2 643.00 | | 6 207.00 |