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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 077.00 | 18 118.00 | 6 958.00 | 25 077.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 107.00 | 18 118.00 | 6 988.00 | 25 107.00 |
060 Stock marchandises | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 216.00 | 15 016.00 | 50 199.00 | 65 216.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 224 759.00 | | 224 759.00 | 224 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 575.00 | 15 016.00 | 300 558.00 | 315 575.00 |
110 Total général Actif | 340 681.00 | 33 135.00 | 307 547.00 | 340 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 783.00 | 360 934.00 | | 430 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 680.00 | 6 816.00 | | 10 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 463.00 | 367 750.00 | | 441 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 285.00 | 272 373.00 | | 325 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 530.00 | -222.00 | | -2 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
242 Autres charges externes. | 23 686.00 | 24 497.00 | | 23 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 727.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 18 697.00 | 21 632.00 | | 18 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | 3 817.00 | | 3 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 335.00 | 359 825.00 | | 423 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 127.00 | 7 925.00 | | 18 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 805.00 | 99.00 | | 1 805.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 496.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 1 311.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 932.00 | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 585.00 | 5 284.00 | | 15 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 016.00 | | | 15 016.00 |